PC Fund Administration Junior Analyst

BNP Paribas

Madrid (Madrid)

Activa - Comprobada hace 6h

Tipo de Contrato: Indefinido

Jornada Laboral: Completa

Modalidad: Presencial

€

Salario anual bruto: No especificado

Años de experiencia:

Nivel Educativo: Grado Universitario

Idiomas: Castellano,Inglés

Descripción del puesto

Puesto técnico de nivel junior en administración de fondos privados para gestionar onboarding de fondos, transacciones de inversores y cumplimiento normativo. Enfocado en contabilidad de fondos, reporting regulatorio y calidad de datos.
- Gestionar movimientos de capital de inversores y configuraciones de cuentas de inversores.
- Conciliar bancos, registrar facturas y preparar NAV en el sistema contable.
- Generar estados financieros y NAVs trimestrales conforme GAAP y preparar informes regulatorios.

- - Título universitario en administración de empresas, economía, ingeniería o campo relacionado.
- - Experiencia o interés en contabilidad de fondos de capital privado en España o Luxemburgo.
- - Dominio de español e inglés (oral y escrito) y capacidad de trabajar en equipo.

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